#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ122億9千1百万円(4.9%)増加し、2,646億8千4百万円となりました。流動資産は7億7千4百万円(0.4%)増加し、1,763億9千5百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が40億7千4百万円(△6.1%)減少した一方で、商品及び製品が37億1千万円(8.7%)増加、現金及び預金が9億6千2百万円(1.9%)増加したことによるものであります。固定資産は115億1千6百万円(15.0%)増加し、882億8千9百万円となりました。有形固定資産が78億6千6百万円(20.9%)増加し、455億3百万円となりました。これは主に、当連結会計年度より一部の在外連結子会社において、IFRS16号「リース」を適用した結果、使用権資産(純額)が51億4千7百万円増加したことによるものであります。無形固定資産は26億7千2百万円(9.0%)増加し、323億3千4百万円となりました。投資その他の資産は9億7千7百万円(10.3%)増加し、104億5千1百万円となりました。
(負債)
2020/11/05 13:51
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、グローバルに事業を展開していることから、外貨建債権・債務を保有しており、為替変動リスクに晒されております。
当社グループでは、原則外貨建債権・債務をネットしたポジションについて主に先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
2020/11/05 13:51