有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,814,080 | 2,368,726 |
減価償却費 | 369,209 | 361,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,031 | -15,716 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,796 | 60,946 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,160 | 2,799 |
受取利息及び受取配当金 | -49,503 | -88,037 |
支払利息 | 133,990 | 260,005 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,127 | 2,502 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,444 | 584 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,420 | -14,106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,580,187 | -7,298,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 522,821 | -1,554,665 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,008,673 | 2,288,600 |
その他 | -443,433 | -1,989,344 |
小計 | -140,367 | -5,614,493 |
利息及び配当金の受取額 | 50,061 | 98,716 |
利息の支払額 | -133,182 | -259,994 |
法人税等の支払額 | -494,136 | -903,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,625 | -6,678,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -30,119 | -31,559 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,739 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177,230 | -370,476 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,086 | 30,329 |
子会社株式の取得による支出 | -237,227 | - |
その他 | -16,942 | -30,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,433 | -397,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,742,293 | 4,881,322 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -516,150 | -589,050 |
リース債務の返済による支出 | -26,454 | -20,224 |
配当金の支払額 | -272,789 | -272,789 |
少数株主への配当金の支払額 | -24,329 | -19,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,570 | 9,979,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,101 | -175,764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683,410 | 2,727,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,972,731 | 2,656,141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656,141 | 5,383,323 |