四半期報告書-第59期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

当社グループは、当第3四半期連結累計期間において、貸倒引当金462億5百万円を特別損失に繰入れ、439億76百万円の四半期純損失を計上した結果、234億24百万円の大幅な債務超過となっております。また、手元資金と比べて短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高の水準が高いことから、中国子会社における大口得意先からの売掛金の入金遅延が今後も継続した場合に、当該借入金の返済に支障をきたすおそれがあります。さらに、財政状態の悪化を受けて、連結子会社の一部の取引金融機関との借入契約に関する財務制限条項に抵触する可能性があります。
当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載のとおりであります。