有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,169,749 | 1,128,793 |
| 減価償却費 | 183,985 | 186,644 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △411 | △3,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,311 | △30,618 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | △4,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △715 | △911 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,312 | 2,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,503 | △17,787 |
| 支払利息 | 8,884 | 21,564 |
| 為替差損益(△は益) | △143,436 | △184,041 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,316 | △458 |
| 有形固定資産廃棄損 | 547 | 69 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,999 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1,945 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,031,759 | 2,787,213 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71,751 | △786,256 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 780 | 33,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,215,301 | △1,344,529 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,576 | △33,959 |
| その他 | 40,236 | 32,525 |
| 小計 | △592,216 | 1,804,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,042 | 18,231 |
| 利息の支払額 | △8,884 | △21,564 |
| 法人税等の支払額 | △277,229 | △463,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △859,288 | 1,337,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △35,422 | 92,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,172 | △62,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,986 | △82,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,298 | △32,501 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 3,512 |
| その他 | △5,849 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,257 | △77,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 677,705 | 1,674,353 |
| 配当金の支払額 | △126,947 | △180,941 |
| 自己株式の取得による支出 | △407 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,350 | 1,493,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,753 | 127,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △582,442 | 2,881,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981,612 | 1,399,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,399,169 | ※1 4,280,372 |
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