利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に営業活動により得た資金は、4億92百万円となりました。(前年同期比19.9%の増加)。これはたな卸資産が減少したことや売上債権が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は3億66百万円となりました(前年同期比215.9%の増加)。これは主に一部定期預金の期間を1ヶ月から1年に変更したことによって、現金同等物と見なされなくなったため等であります。

2018/06/27 10:54