財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は3億66百万円となりました(前年同期比215.9%の増加)。これは主に一部定期預金の期間を1ヶ月から1年に変更したことによって、現金同等物と見なされなくなったため等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は2億20百万円となりました(前年同期比6.4%の増加)。これは営業キャッシュ・フローにより借入金の返済を行なったこと等によるものであります。

2018/06/27 10:54