営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて71百万円減少し、当連結会計年度末の資金残高は11億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に営業活動により得た資金は、4億92百万円となりました。(前年同期比19.9%の増加)。これはたな卸資産が減少したことや売上債権が減少したこと等によるものであります。

2018/06/27 10:54