財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により支出した資金は1億92百万円(前年同期は10百万円の収入)となりました。これは、製造設備等有形固定資産の取得による支出や、一部定期預金の預入期間を1年に変更したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は30百万円(前年同期比89.0%減)となりました。これは、短期借入金の返済による支出があったものの、長期借入の資金調達を行ったためであります。

2019/11/14 11:54