純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債は83億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億33百万円増加いたしました。この主な要因は、その他流動負債の返金負債が増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は41億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億94百万円減少いたしました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2022/02/14 17:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当第3四半期連結会計期間末の長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち280,000千円のシンジケートローン契約には、財務制限条項が付されております。第2四半期連結会計期間末において、以下の財務制限条項の一部に抵触しておりますが、主要取引銀行と緊密な関係を維持しており、期限の利益喪失請求権の権利行使は受けない見込みであります。
①連結の貸借対照表における純資産の部の金額が当該本・中間決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期の純資産の額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
②連結の損益計算書における営業損益を2半期(各本決算期・中間決算期毎に1期として計算する)連続して営業損失とならないようにすること。

2022/02/14 17:04