流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ193百万円増加し、16,958百万円となりました。これは主に、流動資産において商品及び製品が401百万円、前渡金が82百万円増加したものの、現金及び預金が510百万円、原材料及び貯蔵品が188百万円減少し、固定資産において有形固定資産が298百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ601百万円減少し、6,452百万円となりました。これは主に、流動負債において支払手形及び買掛金が265百万円、短期借入金が362百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ795百万円増加し、10,506百万円となりました。これは主に、円安傾向により為替換算調整勘定が633百万円増加したことによるものであります。

2015/02/26 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)一年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。
(※4)リース債務(流動負債)を含めた残高を記載しております。
(※5)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2015/02/26 13:43

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

流動負債合計	659,498千円
固定負債合計	-千円

2015/02/26 13:43