#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は237百万円(前年同期は1,244百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益688百万円、減価償却費727百万円、為替差損益39百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の増加430百万円、たな卸資産の増加617百万円、前受金の減少342百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は315百万円(前年同期は277百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出299百万円等によるものであります。
2019/02/27 13:16
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「敷金及び保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,418千円は、「敷金及び保証金の差入による支出」△789千円、「その他」△1,629千円として組替えております。
2019/02/27 13:16