営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて1,233百万円減少し、2,766百万円(前連結会計年度比30.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は237百万円(前年同期は1,244百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益688百万円、減価償却費727百万円、為替差損益39百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の増加430百万円、たな卸資産の増加617百万円、前受金の減少342百万円等によるものであります。

2019/02/27 13:16