純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、負債合計は3,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ914百万円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は10,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円減少いたしました。これは主に利益剰余金が増加したものの、為替換算調整勘定が減少したほか、自己株式の取得を行ったことによるものであります。

2019/10/15 11:14

#2 財務制限条項に関する注記

(1) 当社の株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日2012年3月19日、借入極度額1,150,000千円、借入残高-千円)には、下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2011年11月期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持する。
② 各年度の決算期の末日における連結損益計算書の経常損益について、2期連続して損失を計上しない。

2019/10/15 11:14