営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて677百万円増加し、3,444百万円(前連結会計年度比24.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,866百万円(前年同期は237百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益546百万円、減価償却費661百万円等の非資金項目の調整に加え、仕入債務の減少296百万円、前渡金の増加341百万円等があったものの、売上債権の減少753百万円、たな卸資産の減少637百万円等によるものであります。

2020/02/27 11:16