利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は368百万円(前年同四半期は823百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益426百万円、減価償却費286百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の増加245百万円、前渡金の増加297百万円、前受金の減少671百万円等があったものの、棚卸資産の減少817百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は482百万円(前年同四半期は1,088百万円の使用)となりました。これは主に、プリフォーム事業の工場設備を主とする設備投資支出501百万円等があったことによるものであります。

2022/07/14 10:15