営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は368百万円(前年同四半期は823百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益426百万円、減価償却費286百万円等の非資金項目の調整に加え、売上債権の増加245百万円、前渡金の増加297百万円、前受金の減少671百万円等があったものの、棚卸資産の減少817百万円等があったことによるものです。

2022/07/14 10:15