利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,550百万円(前年同期は814百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加346百万円等があったものの、税金等調整前中間純利益299百万円に加え、非資金項目の減価償却費287百万円の調整、売上債権の減少1,337百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は70百万円(前年同期は73百万円の獲得)となりました。これは主に、プリフォーム事業の設備投資を主とする有形固定資産の取得による支出93百万円等があったことによるものであります。

2026/07/14 10:32