有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 642,307 | 496,747 |
| 減価償却費 | 556,657 | 606,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,832 | △14,788 |
| 支払利息 | 41,481 | 72,675 |
| 為替差損益(△は益) | △51,697 | △96,998 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △94,119 | △106,589 |
| 助成金収入 | △25,777 | △9,573 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,281 | △14,434 |
| 固定資産除却損 | 1,509 | 2,353 |
| 減損損失 | - | 962 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,969 | △373,649 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △766,113 | 505,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 112,346 | △114,469 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △251,876 | △14,939 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △56,612 | 68,387 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 814,378 | △942,146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 98,815 | 211,758 |
| その他 | 138,367 | 167,964 |
| 小計 | 1,286,523 | 445,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,552 | 244,194 |
| 利息の支払額 | △40,577 | △72,740 |
| 法人税等の支払額 | △146,089 | △114,786 |
| 法人税等の還付額 | 16,506 | 14,255 |
| 助成金の受取額 | 4,807 | 8,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,721 | 525,059 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,944,673 | △985,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,255 | 31,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,935 | △6,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,633 | △2,696 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △9,162 |
| 助成金の受取額 | 25,777 | 9,573 |
| その他 | △196 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,910,407 | △962,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 726,600 | 305,550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,723 | △559,434 |
| リース債務の返済による支出 | △142,612 | △143,329 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,985 | △299,688 |
| 配当金の支払額 | △46,310 | △44,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,080 | △1,247 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48,000 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,949 | 398,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,837 | 55,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140,588 | 268,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,563 | △113,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,815,314 | 4,187,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,187,877 | ※ 4,074,515 |
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