有価証券報告書-第49期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,066,143 | △241,604 |
| 減価償却費 | 685,130 | 816,888 |
| のれん償却額 | 3,330 | 7,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,051 | △29,466 |
| 支払利息 | 87,164 | 149,717 |
| 為替差損益(△は益) | 10,443 | 30,077 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 703,287 | 116,459 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △169,847 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,787 | △575,324 |
| 固定資産除却損 | 2,934 | 2,233 |
| 減損損失 | 93,189 | 65,302 |
| 事業構造改善費用 | - | 665,393 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185,346 | 295,884 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △575,311 | △121,335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,020 | △245,257 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 351,578 | △131,962 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △149,441 | 80,231 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △573,927 | △381,605 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △384,109 | 306,128 |
| その他 | 225,954 | △12,528 |
| 小計 | △664,509 | 626,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,345 | 25,673 |
| 利息の支払額 | △86,910 | △146,771 |
| 法人税等の支払額 | △221,512 | △132,499 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 925 |
| 助成金の受取額 | 1,155 | 7,327 |
| 還付金の受取額 | 16,517 | 73,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △937,914 | 454,587 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,661,517 | △689,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,618 | 1,860,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,020 | △19,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,794 | △2,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 216,070 |
| 短期貸付けによる支出 | △748,653 | △391,512 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,159 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △15,203 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △13,236 | △4,522 |
| 助成金の受取額 | - | 7,979 |
| その他 | △763 | △4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,436,412 | 972,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,617,803 | △597,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,196 | △146,346 |
| リース債務の返済による支出 | △145,628 | △241,216 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △28 |
| 配当金の支払額 | △136,591 | △95,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,276 | △1,375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35,423 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 195,829 | 639,859 |
| その他 | 13,547 | △2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,992 | △445,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,826 | △28,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △985,507 | 953,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074,515 | 3,089,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,089,007 | ※1 4,042,913 |
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