KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月23日 16:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -332,417 | -576,786 |
| 減価償却費 | 73,536 | 3,873 |
| 減損損失 | 113,409 | 3,074 |
| のれん償却額 | 24,886 | － |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,587 | 132 |
| 敷金償却 | 3,678 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,616 | 78,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,025 | 71 |
| 早期割増退職金 | 206,498 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,894 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -19,577 |
| 支払利息 | 9,599 | 5,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -290,874 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -462 |
| 固定資産除却損 | 33,764 | 3,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,404 | 257,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,430 | 428,744 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -155,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,700 | -528,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,948 | -49,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,423 | -1,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -223,916 | -99,767 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,346 | -5,581 |
| 新株予約権戻入益 | -4,114 | -4,114 |
| 株式交付費 | 18,283 | 46,311 |
| その他 | -48,216 | 2,449 |
| 小計 | -1,080,325 | -612,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 19,922 |
| 利息の支払額 | -9,763 | -5,093 |
| 早期割増退職金の支払額 | -206,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,652 | -65,798 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額 | -110,164 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,776 | -663,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,638 | -27,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,411 | -809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101,718 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,108 | -631 |
| 敷金の回収による収入 | 101,832 | 29,465 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,517 |
| 土地等譲渡契約に伴う手付金収入 | 100,000 | － |
| その他 | -47,957 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,103 | 7,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -100,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,804 | -22,814 |
| 株式の発行による収入 | 500,000 | 1,453,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,181 | 1,130,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,697 | 474,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,132 | 1,511,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
