財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、有形固定資産の売却による収入2億47百万円等の増加要因が有形固定資産の取得による支出70百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は12億47百万円(前期は4億12百万円の増加)となりました。

2015/11/16 14:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりであります。

現金及び現金同等物の期末残高	1,257百万円	(対前年比219百万円増)
投資活動によるキャッシュ・フロー	148百万円	(対前年比454百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,247百万円	(対前年比834百万円増)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失15億35百万円の減少要因が非資金取引である賃貸借契約解約損の増加額3億21百万円等の増加要因を上回ったため、11億76百万円の減少(前期は20億11百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入2億47百万円等の増加要因が有形固定資産の取得による支出70百万円等の減少要因を上回ったため、1億48百万円の増加(前期は6億2百万円の増加)となりました。

2015/11/16 14:26