財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は1億43百万円(前期は1億48百万円の増加)となりました。これは、敷金の回収による収入2億65百万円、有形固定資産の売却による収入1億11百万円等の増加要因が、資産除去債務の履行による支出1億15百万円、有形固定資産の取得による支出94百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は2億9百万円(前期は12億47百万円の増加)となりました。これは、主に短期借入金の減少額1億円、長期借入金の返済による支出1億円の減少要因によるものです。

2016/03/28 15:49