支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末より7億14百万円減少し、11億9百万円となりました。これは主に未払金並びに支払手形及び買掛金が減少したことに起因しております。
(固定負債)

2016/03/28 15:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり償還日は最長3年であります。

2016/03/28 15:49