流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	28,278千円
固定資産	45,141千円
資産合計	73,420千円
流動負債	53,804千円
固定負債	39,759千円
負債合計	93,564千円

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2017/03/28 16:57

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社阪神茶月、株式会社スパイシークリエイト、株式会社けあらぶ及び介護サポートサービス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	148,794千円
固定資産	96,545
のれん	118,120
流動負債	△129,317
固定負債	△82,791
非支配株主持分	△26,350
株式の取得価額	△125,000
現金及び現金同等物	48,209
差引:取得のための支出	△76,790

2017/03/28 16:57

#3 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は47百万円(前期は3億88百万円の減少)となりました。これは、未払金の減少額1億56百万円、その他の流動負債の減少額39百万円等があったものの、たな卸資産の減少額64百万円、仕入債務の増加額73百万円、その他の流動資産の減少額169百万円等の資金の増加要因が上回ったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/03/28 16:57

#4 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)	当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)
現金及び預金勘定	760,283千円	495,709千円
流動資産の「その他」のうち預け金	60,404	63,012
現金及び現金同等物	820,687	558,721

2017/03/28 16:57

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より4億70百万円減少し、20億10百万円となりました。
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末より3億90百万円減少し、11億2百万円となりました。これは主に現金及び預金並びに商品が減少したことに起因しております。

2017/03/28 16:57