KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月2日 17:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕〔連結〕」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,457 | -477,486 |
| 減価償却費 | 31,304 | 39,410 |
| のれん償却額 | 7,692 | 4,681 |
| 減損損失 | 20,341 | 79,559 |
| のれん減損損失 | 113,159 | － |
| 債務免除益 | -124,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,477 | -86,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69,517 | 1,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -833 | -554 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | 32,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,300 | -3,858 |
| 支払利息 | 2,943 | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,982 | 50,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,383 | -16,166 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | 3,709 | -4,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,237 | 48,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,783 | -23,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,090 | 80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,895 | 24,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,535 | 213 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 84,687 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -4,007 |
| その他 | 35,555 | 27,072 |
| 小計 | 73,801 | -222,856 |
| 利息の支払額 | -16,981 | -33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,913 | 8,919 |
| 法人税等の支払額 | -19,866 | -11,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,867 | -225,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,626 | -62,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -36,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,498 | 247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,513 | -28,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,790 | － |
| 敷金の差入による支出 | -94,283 | -10,775 |
| 敷金の回収による収入 | 187,289 | 85,687 |
| 貸付けによる支出 | -51,732 | -2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,946 |
| その他 | 11,557 | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,067 | -42,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,621 | -9,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,008 | -6,420 |
| その他 | -7,129 | -3,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,766 | -18,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,966 | -287,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,721 | 271,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
