財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、有形固定資産の取得による支出1億27百万円、長期貸付による支出1億15百万円、連結範囲の変更に伴う現金同等物の支出54百万円、投資有価証券の取得による支出29百万円があった一方、敷金の回収による収入27百万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は4億96百万円(前年同期は17百万円の減少)となりました。これは、主として社債の発行による収入4億円、短期借入金による収入1億円等によるものです。

2018/08/14 16:51