営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、税金等調整前当期純利益が6億39百万円の損失に対し、売掛金の回収が進んだことで売上債権が1億45百万、また店舗閉鎖に係る原状回復費用の支払い等により未払金が2億80百万等により資金が減少した一方で、海外事業会社の株式に係るのれんの減損損失の計上など、非資金項目の影響により、3億14百万円増加したことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は7億81百万円(前期は49百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が6億39百万円の損失を計上したことによるものです。

2026/03/30 15:01