流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の資産合計は47億85百万円と前連結会計年度末に比べ8億67百万円減少いたしました。主な要因として、流通事業において、前連結会計年度末時点の仕入債務の支払いが2026年1月度の資金支出となり現金及び預金が3億85百万円減少したこと、また、季節変動により売掛金が3億62百万円減少したこと等によるものです。
負債合計は42億53百万円と前連結会計年度末に比べ10億2百万円の減少となりました。主な要因としては、前連結会計年度末の年末需要に係る買掛金の決済が進んだこと等により、流動負債が9億14百万減少いたしました。
純資産合計は5億31百万となり、前連結会計年度末に比べ2億35百万の増加となりました。これは第16回新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が46百万増加したこと、また連結子会社における第三者割当増資に伴う非支配株主との取引に係る親会社の持分変動により、資本剰余金が2億64万円増加した等の影響によるものです。

2026/08/14 16:02