利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、税金等調整前四半期純利益が768百万円となったことに加えて売上債権の増減額が734百万円減少、たな卸資産の増減額が446百万円減少、その他の負債の増減額が735百万円増加する一方で、仕入債務が4,541百万円減少したことなどにより、全体では1,584百万円となり、前年同四半期と比較して1,153百万円(42.1%)の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、有形固定資産の取得による支出327百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入778百万円などにより、全体では439百万円となり、前年同四半期と比較して113百万円(34.7%)の増加となりました。

2014/07/04 9:24