営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,318百万円(47.1%)増加の4,119百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、税金等調整前四半期純利益が768百万円となったことに加えて売上債権の増減額が734百万円減少、たな卸資産の増減額が446百万円減少、その他の負債の増減額が735百万円増加する一方で、仕入債務が4,541百万円減少したことなどにより、全体では1,584百万円となり、前年同四半期と比較して1,153百万円(42.1%)の減少となりました。

2014/07/04 9:24