利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、3,479百万円(前年同期は1,584百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期当期純利益が798百万円となったことに加えて売上債権が783百万円減少、棚卸資産が1,072百万円減少する一方で、仕入債務が5,797百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、91百万円(前年同期は439百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出83百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円などによるものであります。

2015/07/03 10:08