財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は、91百万円(前年同期は439百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出83百万円、無形固定資産の取得による支出10百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は、2,781百万円(前年同期は2,472百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が3,100百万円となった一方で、配当金の支払額が186百万円、長期借入金の返済による支出が125百万円減少したことなどによるものであります。

2015/07/03 10:08