営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、787百万円(25.9%)減少の2,247百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、3,479百万円(前年同期は1,584百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期当期純利益が798百万円となったことに加えて売上債権が783百万円減少、棚卸資産が1,072百万円減少する一方で、仕入債務が5,797百万円減少したことなどによるものであります。

2015/07/03 10:08