財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は、88百万円(前年同期は4百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が402百万円、投資有価証券の償還による収入が405百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が762百万円、無形固定資産の取得による支出が106百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、101百万円(前年同期は1,817百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が550百万円、長期借入れによる収入が350百万円となった一方で、配当金の支払額が186百万円、長期借入金の返済による支出が800百万円となったことなどによるものであります。

2015/10/05 9:15