利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、2,794百万円(前年同期は868百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,632百万円となった一方で、売上債権の増加額が2,621百万円、仕入債務の減少額が2,199百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、226百万円(前年同期は2,057百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が403百万円、投資有価証券の償還による収入が541百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が878百万円、無形固定資産の取得による支出が238百万円となったことなどによるものであります。

2016/01/08 10:34