財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は、226百万円(前年同期は2,057百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が403百万円、投資有価証券の償還による収入が541百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が878百万円、無形固定資産の取得による支出が238百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、5,604百万円(前年同期は4,339百万円の増加)となりました。これは主に、配当金の支払額が373百万円、長期借入金の返済による支出が1,425百万円となった一方で、短期借入金の純増減額が6,250百万円、長期借入れによる収入が1,175百万円となったことなどによるものであります。

2016/01/08 10:34