利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は、3,364百万円(前年同期は3,479百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が840百万円となったことに加えて売上債権が1,315百万円減少、棚卸資産が1,607百万円減少する一方で、仕入債務が6,800百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、377百万円(前年同期は91百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46百万円、投資有価証券の取得による支出304百万円などによるものであります。

2016/07/04 9:10