営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、785百万円(24.4%)減少の2,432百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、3,364百万円(前年同期は3,479百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が840百万円となったことに加えて売上債権が1,315百万円減少、棚卸資産が1,607百万円減少する一方で、仕入債務が6,800百万円減少したことなどによるものであります。

2016/07/04 9:10