利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、1,377百万円(前年同期は442百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務が3,482百万円減少、法人税等の支払額が522百万円となった一方で、税金等調整前四半期純利益が619百万円、売上債権が3,561百万円減少、たな卸資産が1,134百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、971百万円(前年同期は88百万円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が528百万円、投資有価証券の取得による支出が355百万円となったことなどによるものであります。

2016/10/05 11:43