財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は、971百万円(前年同期は88百万円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が528百万円、投資有価証券の取得による支出が355百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、246百万円(前年同期は101百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が320百万円となった一方で、長期借入金の返済による支出が375百万円、配当金の支払額が186百万円となったことなどによるものであります。

2016/10/05 11:43