営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、88百万円(2.7%)増加の3,306百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,377百万円(前年同期は442百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務が3,482百万円減少、法人税等の支払額が522百万円となった一方で、税金等調整前四半期純利益が619百万円、売上債権が3,561百万円減少、たな卸資産が1,134百万円減少したことなどによるものであります。

2016/10/05 11:43