利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、1,201百万円(前年同期は2,794百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,538百万円、売上債権の減少額が295百万円、たな卸資産の減少額が1,556百万円となった一方で、仕入債務の減少額が4,662百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、1,083百万円(前年同期は226百万円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が561百万円、投資有価証券の取得による支出が355百万円となったことなどによるものであります。

2017/01/11 9:15