財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は、1,083百万円(前年同期は226百万円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が561百万円、投資有価証券の取得による支出が355百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、3,314百万円(前年同期は5,604百万円の増加)となりました。これは主に、配当金の支払額が372百万円、長期借入金の返済による支出が525百万円となった一方で、短期借入金の純増減額が3,220百万円、長期借入れによる収入が1,000百万円となったことなどによるものであります。

2017/01/11 9:15