営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、3,936百万円(114.2%)増加の7,383百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、1,814百万円(前年同期は1,377百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,369百万円となった一方で、有形固定資産売却益が4,104百万円、たな卸資産が569百万円増加、仕入債務が692百万円減少したことなどによるものであります。

2017/10/06 13:44