利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、273百万円(前年同期は1,814百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,109百万円減少となった一方で、税金等調整前四半期純損失が61百万円、たな卸資産が209百万円増加、仕入債務が766百万円減少、法人税等の支払額が394百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、232百万円(前年同期は7,461百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が175百万円となったことなどによるものであります。

2018/10/11 10:09