営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、1,249百万円(20.3%)減少の4,908百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、273百万円(前年同期は1,814百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,109百万円減少となった一方で、税金等調整前四半期純損失が61百万円、たな卸資産が209百万円増加、仕入債務が766百万円減少、法人税等の支払額が394百万円となったことなどによるものであります。

2018/10/11 10:09