利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、1,714百万円(前年同期は2,489百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が486百万円となった一方で、売上債権が2,503百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、299百万円(前年同期は2,426百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が473百万円、投資有価証券の取得による支出が144百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が627百万円、投資有価証券の売却による収入が411百万円となったことなどによるものであります。

2020/01/10 12:51