財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により増加した資金は、299百万円(前年同期は2,426百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が473百万円、投資有価証券の取得による支出が144百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入が627百万円、投資有価証券の売却による収入が411百万円となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は、2,184百万円(前年同期は2,878百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が637百万円、配当金の支払額が372百万円となった一方で、短期借入金の増加額が3,200百万円となったことなどによるものであります。

2020/01/10 12:51