利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動により増加した資金は、875百万円(前期は283百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務が1,760百万円減少となった一方で、税金等調整前当期純利益が87百万円、減価償却費が276百万円、売上債権が851百万円減少、たな卸資産が590百万円減少、その他の負債が451百万円増加となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により増加した資金は、423百万円(前期は2,621百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が522百万円、投資有価証券の取得による支出が144百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入627百万円、投資有価証券の売却による収入631百万円となったことなどによるものであります。

2020/05/28 14:02