利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は、2,286百万円(前年同期は2,129百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権が1,812百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純損失が221百万円、たな卸資産が937百万円増加、仕入債務が2,018百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、166百万円(前年同期は38百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が113百万円、投資有価証券の取得による支出が41百万円となったことなどによるものであります。

2020/07/15 9:28